平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C (013874.jj)CS医药创新 (半年) 平安基金管理有限公司持有人户数1.04万 | 成立日期 | 2022-03-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5584元基金经理钱晶 、 翁欣管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.93% |
| 相关基金: | 主从基金平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | ||||
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平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C(013874) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,882.59万 | 88.33% |
| (其中) 股票 | 5,882.59万 | 88.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 389.02万 | 5.84% |
| 3 | 其他资产 | 388.24万 | 5.83% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,297.88万 | 64.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 884.02万 | 13.27% |
| 卫生和社会工作 | 700.69万 | 10.52% |
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