平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C (013874.jj)CS医药创新 (半年) 平安基金管理有限公司持有人户数1.04万 | 成立日期 | 2022-03-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5584元基金经理钱晶 、 翁欣管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.93% |
| 相关基金: | 主从基金平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | ||||
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平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C(013874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5584元 | 0.5584元 |
| 2024-12-19 | 0.5603元 | 0.5603元 |
| 2024-12-18 | 0.5633元 | 0.5633元 |
| 2024-12-17 | 0.5633元 | 0.5633元 |
| 2024-12-16 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2024-12-13 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2024-12-12 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2024-12-11 | 0.5864元 | 0.5864元 |
| 2024-12-10 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2024-12-09 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2024-12-06 | 0.5826元 | 0.5826元 |
| 2024-12-05 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2024-12-04 | 0.5698元 | 0.5698元 |
| 2024-12-03 | 0.5765元 | 0.5765元 |
| 2024-12-02 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2024-11-29 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2024-11-28 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2024-11-27 | 0.5667元 | 0.5667元 |
| 2024-11-26 | 0.5564元 | 0.5564元 |
| 2024-11-25 | 0.5554元 | 0.5554元 |
| 2024-11-22 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2024-11-21 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2024-11-20 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2024-11-19 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2024-11-18 | 0.5676元 | 0.5676元 |
| 2024-11-15 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2024-11-14 | 0.5893元 | 0.5893元 |
| 2024-11-13 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2024-11-12 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2024-11-11 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2024-11-08 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2024-11-07 | 0.6038元 | 0.6038元 |
| 2024-11-06 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2024-11-05 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2024-11-04 | 0.5696元 | 0.5696元 |
| 2024-11-01 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2024-10-31 | 0.5663元 | 0.5663元 |
| 2024-10-30 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2024-10-29 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2024-10-28 | 0.5903元 | 0.5903元 |
| 2024-10-25 | 0.5826元 | 0.5826元 |
| 2024-10-24 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2024-10-23 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2024-10-22 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2024-10-21 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2024-10-18 | 0.5679元 | 0.5679元 |
| 2024-10-17 | 0.5439元 | 0.5439元 |
| 2024-10-16 | 0.5476元 | 0.5476元 |
| 2024-10-15 | 0.5569元 | 0.5569元 |
| 2024-10-14 | 0.5744元 | 0.5744元 |
