平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C (013874.jj)CS医药创新 (半年) 平安基金管理有限公司持有人户数1.04万 | 成立日期 | 2022-03-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5584元基金经理钱晶 、 翁欣管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.93% |
| 相关基金: | 主从基金平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | ||||
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平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C(013874) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 31.99万元 | 1.00% | 6.40万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-02-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 51.04万元 | 1.00% | 10.21万元 | 0.20% |
| 2023-12-29 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-09-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 20.63万元 | 1.00% | 4.13万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 19.52万元 | 1.00% | 3.90万元 | 0.20% |
