圆信永丰中证500指数增强发起C (013879.jj)中证500 (半年) 圆信永丰基金管理有限公司持有人户数5.00 | 成立日期 | 2021-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8589元基金经理崔长峰管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.05% |
| 相关基金: | 主从基金圆信永丰中证500指数增强发起A | ||||
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圆信永丰中证500指数增强发起C(013879) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2024-11-07 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2024-11-06 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-11-05 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2024-11-04 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2024-11-01 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2024-10-31 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2024-10-30 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2024-10-29 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2024-10-28 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-10-25 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2024-10-24 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-10-23 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-10-22 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2024-10-21 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-10-18 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-10-17 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-10-16 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2024-10-15 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-10-14 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-10-11 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-10-10 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-10-09 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2024-10-08 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2024-09-30 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2024-09-27 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-09-26 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2024-09-25 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2024-09-24 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2024-09-23 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-09-20 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2024-09-19 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2024-09-18 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2024-09-13 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-09-12 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2024-09-11 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2024-09-10 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-09-09 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2024-09-06 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2024-09-05 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-09-04 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-09-03 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2024-09-02 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-08-30 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2024-08-29 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2024-08-28 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2024-08-27 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2024-08-26 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2024-08-23 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2024-08-22 | 0.6700元 | 0.6700元 |
