华商新能源汽车混合A (013886.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3681元基金经理张文龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率502.50% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-31.02% |
| 相关基金: | 主从基金华商新能源汽车混合C | ||||
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华商新能源汽车混合A(013886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.3681元 | 0.3681元 |
| 2024-07-25 | 0.3597元 | 0.3597元 |
| 2024-07-24 | 0.3636元 | 0.3636元 |
| 2024-07-23 | 0.3686元 | 0.3686元 |
| 2024-07-22 | 0.3809元 | 0.3809元 |
| 2024-07-19 | 0.3821元 | 0.3821元 |
| 2024-07-18 | 0.3863元 | 0.3863元 |
| 2024-07-17 | 0.3833元 | 0.3833元 |
| 2024-07-16 | 0.3922元 | 0.3922元 |
| 2024-07-15 | 0.3933元 | 0.3933元 |
| 2024-07-12 | 0.3937元 | 0.3937元 |
| 2024-07-11 | 0.3971元 | 0.3971元 |
| 2024-07-10 | 0.3931元 | 0.3931元 |
| 2024-07-09 | 0.3963元 | 0.3963元 |
| 2024-07-08 | 0.3858元 | 0.3858元 |
| 2024-07-05 | 0.3893元 | 0.3893元 |
| 2024-07-04 | 0.3869元 | 0.3869元 |
| 2024-07-03 | 0.3875元 | 0.3875元 |
| 2024-07-02 | 0.3892元 | 0.3892元 |
| 2024-07-01 | 0.3937元 | 0.3937元 |
| 2024-06-28 | 0.3922元 | 0.3922元 |
| 2024-06-27 | 0.3873元 | 0.3873元 |
| 2024-06-26 | 0.3943元 | 0.3943元 |
| 2024-06-25 | 0.3932元 | 0.3932元 |
| 2024-06-24 | 0.3933元 | 0.3933元 |
| 2024-06-21 | 0.3993元 | 0.3993元 |
| 2024-06-20 | 0.4004元 | 0.4004元 |
| 2024-06-19 | 0.4021元 | 0.4021元 |
| 2024-06-18 | 0.4051元 | 0.4051元 |
| 2024-06-17 | 0.4022元 | 0.4022元 |
| 2024-06-14 | 0.4038元 | 0.4038元 |
| 2024-06-13 | 0.4018元 | 0.4018元 |
| 2024-06-12 | 0.4027元 | 0.4027元 |
| 2024-06-11 | 0.4006元 | 0.4006元 |
| 2024-06-07 | 0.4038元 | 0.4038元 |
| 2024-06-06 | 0.4067元 | 0.4067元 |
| 2024-06-05 | 0.4057元 | 0.4057元 |
| 2024-06-04 | 0.4110元 | 0.4110元 |
| 2024-06-03 | 0.4072元 | 0.4072元 |
| 2024-05-31 | 0.4053元 | 0.4053元 |
| 2024-05-30 | 0.4067元 | 0.4067元 |
| 2024-05-29 | 0.4110元 | 0.4110元 |
| 2024-05-28 | 0.4133元 | 0.4133元 |
| 2024-05-27 | 0.4164元 | 0.4164元 |
| 2024-05-24 | 0.4115元 | 0.4115元 |
| 2024-05-23 | 0.4202元 | 0.4202元 |
| 2024-05-22 | 0.4284元 | 0.4284元 |
| 2024-05-21 | 0.4298元 | 0.4298元 |
| 2024-05-20 | 0.4352元 | 0.4352元 |
| 2024-05-17 | 0.4295元 | 0.4295元 |
