国泰睿毅三年持有期混合C (013891.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数3,675.00 | 成立日期 | 2022-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8334元基金经理程洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.72% |
| 相关基金: | 主从基金国泰睿毅三年持有期混合A | ||||
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国泰睿毅三年持有期混合C(013891) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.19亿 | 90.94% |
| (其中) 股票 | 4.19亿 | 90.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,172.27万 | 9.06% |
| 3 | 其他资产 | 1,149.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.68亿 | 79.91% |
| 房地产业 | 1,834.19万 | 3.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,498.27万 | 3.25% |
| 采矿业 | 930.50万 | 2.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 550.29万 | 1.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 270.00万 | 0.59% |
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