国泰睿毅三年持有期混合C (013891.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7896元持有人户数3,675.00基金经理程洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.02% |
| 相关基金: | 主从基金国泰睿毅三年持有期混合A | ||||
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国泰睿毅三年持有期混合C(013891) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.71亿 | 92.55% |
| (其中) 股票 | 3.71亿 | 92.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,985.72万 | 7.45% |
| 3 | 其他资产 | 598.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.25亿 | 80.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,589.22万 | 3.96% |
| 房地产业 | 1,538.78万 | 3.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 583.44万 | 1.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 524.40万 | 1.31% |
| 采矿业 | 408.50万 | 1.02% |
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