国泰睿毅三年持有期混合C (013891.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数3,675.00 | 成立日期 | 2022-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8334元基金经理程洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.72% |
| 相关基金: | 主从基金国泰睿毅三年持有期混合A | ||||
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国泰睿毅三年持有期混合C(013891) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2024-11-11 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-11-08 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-11-07 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2024-11-06 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2024-11-05 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-11-04 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-11-01 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-10-31 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2024-10-30 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-10-29 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2024-10-28 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-10-25 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-10-24 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2024-10-23 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2024-10-22 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-10-21 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-10-18 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-10-17 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2024-10-16 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-10-15 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2024-10-14 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-10-11 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2024-10-10 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-10-09 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-10-08 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2024-09-30 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-09-27 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2024-09-26 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2024-09-25 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2024-09-24 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2024-09-23 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2024-09-20 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2024-09-19 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2024-09-18 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2024-09-13 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2024-09-12 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2024-09-11 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2024-09-10 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2024-09-09 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2024-09-06 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2024-09-05 | 0.6649元 | 0.6649元 |
| 2024-09-04 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2024-09-03 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-09-02 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2024-08-30 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2024-08-29 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-08-28 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2024-08-27 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2024-08-26 | 0.6404元 | 0.6404元 |
