国泰睿毅三年持有期混合C (013891.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数3,675.00 | 成立日期 | 2022-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8334元基金经理程洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.72% |
| 相关基金: | 主从基金国泰睿毅三年持有期混合A | ||||
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国泰睿毅三年持有期混合C(013891) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.79元 | 4,041.53万 | 5,118.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 3,428.07万 | 4,972.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,689.40万 | 4,969.55万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 3,855.45万 | 4,958.14万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,024.00万 | 4,952.62万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 4,459.08万 | 4,940.26万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 4,634.58万 | 4,921.51万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 4,514.54万 | 4,914.59万元 | -- |
