国泰睿毅三年持有期混合C (013891.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7896元持有人户数3,675.00基金经理程洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.02% |
| 相关基金: | 主从基金国泰睿毅三年持有期混合A | ||||
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国泰睿毅三年持有期混合C(013891) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-09-27 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2024-09-26 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2024-09-25 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2024-09-24 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2024-09-23 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2024-09-20 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2024-09-19 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2024-09-18 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2024-09-13 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2024-09-12 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2024-09-11 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2024-09-10 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2024-09-09 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2024-09-06 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2024-09-05 | 0.6649元 | 0.6649元 |
| 2024-09-04 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2024-09-03 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-09-02 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2024-08-30 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2024-08-29 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-08-28 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2024-08-27 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2024-08-26 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2024-08-23 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2024-08-22 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2024-08-21 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2024-08-20 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2024-08-19 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2024-08-16 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2024-08-15 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2024-08-14 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2024-08-13 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2024-08-12 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2024-08-09 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2024-08-08 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-08-07 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-08-06 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2024-08-05 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-08-02 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2024-08-01 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2024-07-31 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2024-07-30 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2024-07-29 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2024-07-26 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2024-07-25 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2024-07-24 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2024-07-23 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2024-07-22 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-07-19 | 0.6747元 | 0.6747元 |
