国联安上证科创50ETF联接A (013893.jj)科创50 (季度) 国联安基金管理有限公司持有人户数1,992.00 | 成立日期 | 2022-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9037元基金经理黄欣管理费用率0.30%管托费用率0.05%持仓换手率84.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.85% |
| 相关基金: | 主从基金国联安上证科创50ETF联接C目标基金国联安科创ETF | ||||
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国联安上证科创50ETF联接A(013893) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 6.42万元 | 0.30% | 1.07万元 | 0.05% |
| 2024-05-17 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 2.75万元 | 0.30% | 4,588.00元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 1.37万元 | 0.30% | 2,280.00元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 6.60万元 | 0.30% | 1.10万元 | 0.05% |
