国联安上证科创50ETF联接A (013893.jj)科创50 (季度) 国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6405元基金经理黄欣管理费用率0.30%管托费用率0.05%持仓换手率84.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.84% |
| 相关基金: | 主从基金国联安上证科创50ETF联接C目标基金国联安科创ETF | ||||
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国联安上证科创50ETF联接A(013893) - 概况
最后更新于：2024-08-31
| 基金全称 | 国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 国联安上证科创50ETF联接 | |
| 基金主代码 | 013893 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-05-24 | |
| 总份额 | 11.74亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。 | |
| 投资策略 | 本基金为目标ETF 的联接基金。目标ETF 是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金投资于目标ETF 的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF 二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差，也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融通证券出借业务。 | |
| 业绩比较基准 | 上证科创板50 成份指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于目标ETF 的联接基金，目标ETF 为股票型指数基金，因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。 | |
| 基金公司 | 国联安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国联安上证科创50ETF联接A | 国联安上证科创50ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 013893 | 013894 |
| 子基金份额 | 11.12亿 份 (2024-06-30) | 6,210.73万 份 (2024-06-30) |
