国联安上证科创50ETF联接A (013893.jj)科创50 (季度) 国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6405元基金经理黄欣管理费用率0.30%管托费用率0.05%持仓换手率84.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.84% |
| 相关基金: | 主从基金国联安上证科创50ETF联接C目标基金国联安科创ETF | ||||
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国联安上证科创50ETF联接A(013893) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.66元 | 7.29亿 | 11.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.76亿 | 11.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 5,678.09万 | 7,248.00万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,162.11万 | 6,329.21万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 4,125.51万 | 4,529.55万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 5,312.64万 | 5,471.30万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 4,231.33万 | 4,838.02万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.86元 | 2,396.06万 | 2,774.18万元 | -- |
