国联安上证科创50ETF联接C (013894.jj)科创50 (季度) 国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6345元基金经理黄欣管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-18.18% |
| 相关基金: | 主从基金国联安上证科创50ETF联接A目标基金国联安科创ETF | ||||
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国联安上证科创50ETF联接C(013894) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7.26亿 | 94.26% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,388.37万 | 5.70% |
| 3 | 其他资产 | 34.57万 | 0.04% |
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