国联安上证科创50ETF联接C (013894.jj)科创50 (季度) 国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6345元基金经理黄欣管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-18.18% |
| 相关基金: | 主从基金国联安上证科创50ETF联接A目标基金国联安科创ETF | ||||
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国联安上证科创50ETF联接C(013894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2024-08-29 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-08-28 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2024-08-27 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2024-08-26 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2024-08-23 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2024-08-22 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2024-08-21 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2024-08-20 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2024-08-19 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2024-08-16 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2024-08-15 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2024-08-14 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2024-08-13 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2024-08-12 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2024-08-09 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2024-08-08 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-08-07 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2024-08-06 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2024-08-05 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2024-08-02 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-08-01 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2024-07-31 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-07-30 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-07-29 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2024-07-26 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2024-07-25 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2024-07-24 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2024-07-23 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-07-22 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2024-07-19 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2024-07-18 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2024-07-17 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2024-07-16 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2024-07-15 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2024-07-12 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2024-07-11 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-07-10 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-07-09 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-07-08 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2024-07-05 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2024-07-04 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2024-07-03 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2024-07-02 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2024-07-01 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2024-06-28 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2024-06-27 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2024-06-26 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2024-06-25 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2024-06-24 | 0.6725元 | 0.6725元 |
