国联安上证科创50ETF联接C (013894.jj)科创50 (季度) 国联安基金管理有限公司持有人户数1,798.00 | 成立日期 | 2022-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8941元基金经理黄欣管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-4.25% |
| 相关基金: | 主从基金国联安上证科创50ETF联接A目标基金国联安科创ETF | ||||
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国联安上证科创50ETF联接C(013894) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-12-20 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-12-19 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2024-12-18 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2024-12-17 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-12-16 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2024-12-13 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2024-12-12 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-12-11 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-12-10 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-12-09 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-12-06 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-12-05 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-12-04 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-12-03 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-12-02 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-11-29 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-11-28 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-11-27 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-11-26 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2024-11-25 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2024-11-22 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2024-11-21 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-11-20 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-11-19 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2024-11-18 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-11-15 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-11-14 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-11-13 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-11-12 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-11-11 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-11-08 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-11-07 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-11-06 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2024-11-05 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-11-04 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2024-11-01 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2024-10-31 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-10-30 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-10-29 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2024-10-28 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-10-25 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-10-24 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-10-23 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-10-22 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-10-21 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-10-18 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-10-17 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-10-16 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-10-15 | 0.8083元 | 0.8083元 |
