国联安上证科创50ETF联接C (013894.jj)科创50 (季度) 国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6345元基金经理黄欣管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-18.18% |
| 相关基金: | 主从基金国联安上证科创50ETF联接A目标基金国联安科创ETF | ||||
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国联安上证科创50ETF联接C(013894) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.65元 | 4,033.25万 | 6,210.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,034.26万 | 5,823.96万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 5,207.16万 | 6,693.01万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,660.42万 | 1.07亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 8,172.39万 | 9,016.31万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 9,942.73万 | 1.03亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 2,478.50万 | 2,841.67万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.86元 | 641.14万 | 743.70万元 | -- |
