德邦港股通成长精选混合A (013897.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数999.00 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6443元基金经理郭成东管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率161.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.41% |
| 相关基金: | 主从基金德邦港股通成长精选混合C | ||||
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德邦港股通成长精选混合A(013897) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,571.79万 | 89.75% |
| (其中) 股票 | 2,571.79万 | 89.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 289.00万 | 10.09% |
| 3 | 其他资产 | 4.77万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.51%) |
|---|---|---|
| 卫生和社会工作 | 43.22万 | 1.51% |
| 制造业 | 28.83万 | 1.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.23%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2,089.78万 | 72.93% |
| 日常消费品 | 382.25万 | 13.34% |
| 通信服务 | 27.70万 | 0.97% |
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