德邦港股通成长精选混合A (013897.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数999.00 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6443元基金经理郭成东管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率161.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.41% |
| 相关基金: | 主从基金德邦港股通成长精选混合C | ||||
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德邦港股通成长精选混合A(013897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2024-12-25 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2024-12-24 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2024-12-23 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-12-20 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2024-12-19 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2024-12-18 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2024-12-17 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2024-12-16 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2024-12-13 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2024-12-12 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2024-12-11 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2024-12-10 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2024-12-09 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2024-12-06 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-12-05 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2024-12-04 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-12-03 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2024-12-02 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2024-11-29 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2024-11-28 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2024-11-27 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2024-11-26 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-11-25 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-11-22 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2024-11-21 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2024-11-20 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2024-11-19 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2024-11-18 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2024-11-15 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2024-11-14 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2024-11-13 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2024-11-12 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2024-11-11 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-11-08 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2024-11-07 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2024-11-06 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2024-11-05 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2024-11-04 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2024-11-01 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-10-31 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2024-10-30 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2024-10-29 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2024-10-28 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2024-10-25 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-10-24 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-10-23 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-10-22 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-10-21 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2024-10-18 | 0.7173元 | 0.7173元 |
