德邦港股通成长精选混合A (013897.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数999.00 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6443元基金经理郭成东管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率161.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.41% |
| 相关基金: | 主从基金德邦港股通成长精选混合C | ||||
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德邦港股通成长精选混合A(013897) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 25.71万元 | 1.20% | 4.29万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 99.83万元 | 1.20% | 16.64万元 | 0.20% |
| 2023-08-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 56.16万元 | 1.50% | 9.36万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 175.09万元 | 1.50% | 29.18万元 | 0.25% |
