摩根全景优势股票A (013899.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6493元基金经理倪权生管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率412.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.12% |
| 相关基金: | 主从基金摩根全景优势股票C | ||||
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摩根全景优势股票A(013899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2024-08-29 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2024-08-28 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2024-08-27 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2024-08-26 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2024-08-23 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2024-08-22 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-08-21 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2024-08-20 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2024-08-19 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2024-08-16 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2024-08-15 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2024-08-14 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-08-13 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2024-08-12 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2024-08-09 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2024-08-08 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2024-08-07 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2024-08-06 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2024-08-05 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-08-02 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2024-08-01 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2024-07-31 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-07-30 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2024-07-29 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2024-07-26 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2024-07-25 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-07-24 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2024-07-23 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2024-07-22 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2024-07-19 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2024-07-18 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-07-17 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2024-07-16 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-07-15 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-07-12 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-07-11 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2024-07-10 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2024-07-09 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2024-07-08 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2024-07-05 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2024-07-04 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2024-07-03 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2024-07-02 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2024-07-01 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2024-06-28 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2024-06-27 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-06-26 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2024-06-25 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2024-06-24 | 0.6983元 | 0.6983元 |
