摩根全景优势股票A (013899.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6493元基金经理倪权生管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率412.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.12% |
| 相关基金: | 主从基金摩根全景优势股票C | ||||
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摩根全景优势股票A(013899) - 概况
最后更新于：2024-08-31
| 基金全称 | 摩根全景优势股票型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 摩根全景优势股票 | |
| 基金主代码 | 013899 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-01-11 | |
| 总份额 | 2.22亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 在严格的风险控制的前提下，采用定性与定量的分析，自上而下进行宏观分析和行业配置，自下而上精选个股，力争实现基金资产的长期增值。 | |
| 投资策略 | 本基金将采用自上而下与自下而上相结合的投资策略，全景布局A股及港股两地市场，挖掘并灵活投资于最具有投资价值的上市公司，通过行业配置与个股选择，获取超越业绩比较基准的超额收益。1、 资产配置策略 本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素，对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行深入分析，重点关注包括GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势，结合股票、债券等各类资产风险收益特征，确定合适的资产配置比例。本基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化，适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例，动态优化投资组合。在控制风险的前提下，本基金将优先配置股票资产，本基金股票资产占基金资产的投资比例为80%-95%，其中港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%。2、 股票投资策略 本基金依托基金管理人的研究平台，自上而下形成行业配置观点，选择中长期有较大发展空间的优势行业进行重点配置；同时自下而上形成个股配置观点，挖掘并灵活投资于各行业中最具有投资价值的上市公司，对买入个股进行 深度研究和跟踪；通过行业配置与个股选择，获取超越业绩比较基准的超额收益。行业配置上，基金管理人自上而下通过把握不同行业周期的演变路径，在行业间同时进行横向和纵向的比较，并从行业景气度、估值等多角度，综合评估各个行业的投资价值，并相应确定不同行业的配置权重。个股选择上，基金管理人自下而上基于对上市公司质地、经营周期、估值驱动力等维度的深入研究和跟踪，综合运用定量和定性分析的手段，精选个股买入并长期持有。于此同时，紧跟持仓个股盈利变化等核心因素，及时评估和控制个股回撤风险。3、 港股投资策略 本基金可通过港股通机制投资于香港股票市场。对于港股投资，本基金将结合宏观基本面，包含资金流向等对香港上市公司进行初步判断，并结合产业趋势以及公司发展前景自下而上进行布局，从公司商业模式、产品创新及竞争力、主营业务收入来源和区域分布等多维度进行考量，挖掘优质企业。同时，关注港股中的稀缺行业和标的，与 A 股形成互补。4、 其他投资策略 包括债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略、股票期权投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、存托凭证投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+中证港股通指数收益率*20%+上证国债指数收益率*15%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 摩根基金管理（中国）有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 摩根全景优势股票A | 摩根全景优势股票C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 013899 | 013900 |
| 子基金份额 | 2.10亿 份 (2024-06-30) | 1,131.03万 份 (2024-06-30) |
