摩根全景优势股票A (013899.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6493元基金经理倪权生管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率412.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.12% |
| 相关基金: | 主从基金摩根全景优势股票C | ||||
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摩根全景优势股票A(013899) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.70元 | 1.47亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.49亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 1.51亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.63亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.78元 | 1.96亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.81元 | 2.13亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 2.11亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.84元 | 2.31亿 | 2.76亿元 | -- |
