华安众享180天持有期中短债C (013902.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1.08万 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1024元基金经理郑如熙管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金华安众享180天持有期中短债A 、 华安众享180天持有期中短债E | ||||
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华安众享180天持有期中短债C(013902) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-12-24 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-12-23 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-12-20 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-12-19 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-12-18 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-12-17 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-12-16 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-12-13 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-12-12 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-12-11 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-12-10 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-12-09 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-12-06 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-12-05 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-12-04 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-12-03 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-12-02 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-11-29 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-11-28 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-11-27 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-11-26 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-11-25 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-11-22 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-11-21 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-11-20 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-11-19 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-11-18 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-11-15 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-11-14 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-11-13 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-11-12 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-11-11 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-11-08 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-11-07 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-11-06 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-11-05 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-11-04 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-11-01 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-10-31 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-10-30 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-10-29 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-10-28 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-10-25 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-10-24 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-10-23 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-10-22 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-10-21 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-10-18 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-10-17 | 1.0932元 | 1.0932元 |
