景顺长城养老2035三年持有混合（FOF）A (013904.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8411元基金经理薛显志 、 江虹管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率47.19% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.68% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城养老2035三年持有混合（FOF）Y | ||||
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景顺长城养老2035三年持有混合（FOF）A(013904) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,212.90万 | 13.36% |
| (其中) 股票 | 2,212.90万 | 13.36% | |
| 2 | 基金投资 | 1.31亿 | 78.93% |
| 3 | 固定收益投资 | 972.78万 | 5.87% |
| (其中) 债券 | 972.78万 | 5.87% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 213.83万 | 1.29% |
| 5 | 其他资产 | 90.11万 | 0.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,613.21万 | 9.74% |
| 采矿业 | 185.17万 | 1.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.50%) |
|---|---|---|
| 金融 | 130.77万 | 0.79% |
| 通讯 | 111.54万 | 0.67% |
| 信息科技 | 78.45万 | 0.47% |
| 非周期性消费品 | 54.40万 | 0.33% |
| 原材料 | 39.38万 | 0.24% |
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