景顺长城养老2035三年持有混合（FOF）A (013904.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8411元基金经理薛显志 、 江虹管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率47.19% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.68% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城养老2035三年持有混合（FOF）Y | ||||
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景顺长城养老2035三年持有混合（FOF）A(013904) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-07-25 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-07-24 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-07-23 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-07-22 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2024-07-19 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-07-18 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2024-07-17 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-07-16 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2024-07-15 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-07-12 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2024-07-11 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2024-07-10 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-07-09 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-07-08 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2024-07-05 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-07-04 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2024-07-03 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-07-02 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-07-01 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-06-28 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-06-27 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2024-06-26 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-06-25 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2024-06-24 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2024-06-21 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2024-06-20 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-06-19 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-06-18 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2024-06-17 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-06-14 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2024-06-13 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-06-12 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-06-11 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2024-06-05 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-06-04 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2024-06-03 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2024-05-31 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-05-30 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-05-29 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2024-05-28 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-05-27 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2024-05-24 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2024-05-23 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-05-22 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-05-21 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-05-20 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-05-17 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-05-16 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2024-05-15 | 0.8918元 | 0.8918元 |
