景顺长城养老2035三年持有混合（FOF）A (013904.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8411元基金经理薛显志 、 江虹管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率47.19% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.68% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城养老2035三年持有混合（FOF）Y | ||||
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景顺长城养老2035三年持有混合（FOF）A(013904) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.87元 | 1.62亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.53亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 1.57亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.10亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 7,865.62万 | 8,114.75万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 5,999.48万 | 6,158.36万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 2,945.95万 | 3,129.66万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.93元 | 1,275.80万 | 1,364.93万元 | -- |
