永赢深创100ETF发起式联接C (013908.jj)深创100 (半年) 永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5994元基金经理刘庭宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-17.19% |
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永赢深创100ETF发起式联接C(013908) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2024-08-29 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2024-08-28 | 0.5821元 | 0.5821元 |
| 2024-08-27 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2024-08-26 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2024-08-23 | 0.5879元 | 0.5879元 |
| 2024-08-22 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2024-08-21 | 0.5879元 | 0.5879元 |
| 2024-08-20 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2024-08-19 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2024-08-16 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2024-08-15 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2024-08-14 | 0.5884元 | 0.5884元 |
| 2024-08-13 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2024-08-12 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2024-08-09 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2024-08-08 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2024-08-07 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2024-08-06 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2024-08-05 | 0.5955元 | 0.5955元 |
| 2024-08-02 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2024-08-01 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2024-07-31 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2024-07-30 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2024-07-29 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2024-07-26 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2024-07-25 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2024-07-24 | 0.6093元 | 0.6093元 |
| 2024-07-23 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2024-07-22 | 0.6353元 | 0.6353元 |
| 2024-07-19 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2024-07-18 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2024-07-17 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-07-16 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2024-07-15 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2024-07-12 | 0.6286元 | 0.6286元 |
| 2024-07-11 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2024-07-10 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2024-07-09 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-07-08 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2024-07-05 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2024-07-04 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2024-07-03 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2024-07-02 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-07-01 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2024-06-28 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2024-06-27 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2024-06-26 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2024-06-25 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2024-06-24 | 0.6297元 | 0.6297元 |
