兴业兴睿两年持有期混合C (013911.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7110元基金经理钱睿南管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.26% |
| 相关基金: | 主从基金兴业兴睿两年持有期混合A | ||||
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兴业兴睿两年持有期混合C(013911) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2024-07-29 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2024-07-26 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-07-25 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2024-07-24 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2024-07-23 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2024-07-22 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2024-07-19 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-07-18 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-07-17 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2024-07-16 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-07-15 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-07-12 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-07-11 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-07-10 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2024-07-09 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2024-07-08 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2024-07-05 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-07-04 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2024-07-03 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2024-07-02 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-07-01 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-06-28 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-06-27 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2024-06-26 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2024-06-25 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2024-06-24 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-06-21 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-06-20 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2024-06-19 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-06-18 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2024-06-17 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2024-06-14 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2024-06-13 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-06-12 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2024-06-11 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2024-06-07 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2024-06-06 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-06-05 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2024-06-04 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2024-06-03 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-05-31 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2024-05-30 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2024-05-29 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-05-28 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2024-05-27 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2024-05-24 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2024-05-23 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-05-22 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-05-21 | 0.7494元 | 0.7494元 |
