国联成长先锋一年持有混合A (013916.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6791元基金经理甘传琦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率499.74% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.61% |
| 相关基金: | 主从基金国联成长先锋一年持有混合C | ||||
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国联成长先锋一年持有混合A(013916) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.01亿 | 87.06% |
| (其中) 股票 | 1.01亿 | 87.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 687.52万 | 5.91% |
| (其中) 债券 | 687.52万 | 5.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 806.83万 | 6.94% |
| 4 | 其他资产 | 9.67万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,296.32万 | 62.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 711.26万 | 6.12% |
| 采矿业 | 409.02万 | 3.52% |
| 批发和零售业 | 222.25万 | 1.91% |
| 建筑业 | 199.66万 | 1.72% |
| 租赁和商务服务业 | 184.68万 | 1.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 173.74万 | 1.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 119.65万 | 1.03% |
| 教育 | 67.14万 | 0.58% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.36%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 584.60万 | 5.03% |
| 非日常生活消费品 | 154.36万 | 1.33% |
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