国联成长先锋一年持有混合A (013916.jj)国联基金管理有限公司持有人户数2,066.00 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7515元基金经理甘传琦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率295.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.15% |
| 相关基金: | 主从基金国联成长先锋一年持有混合C | ||||
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国联成长先锋一年持有混合A(013916) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2024-12-19 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-12-18 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-12-17 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2024-12-16 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-12-13 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2024-12-12 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-12-11 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-12-10 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-12-09 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-12-06 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-12-05 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2024-12-04 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-12-03 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-12-02 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-11-29 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-11-28 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-11-27 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-11-26 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2024-11-25 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-11-22 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2024-11-21 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2024-11-20 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2024-11-19 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-11-18 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2024-11-15 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2024-11-14 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-11-13 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2024-11-12 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2024-11-11 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-11-08 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2024-11-07 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-11-06 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-11-05 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2024-11-04 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-11-01 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2024-10-31 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2024-10-30 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2024-10-29 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2024-10-28 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2024-10-25 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-10-24 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-10-23 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2024-10-22 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-10-21 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-10-18 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-10-17 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2024-10-16 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2024-10-15 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-10-14 | 0.7496元 | 0.7496元 |
