国联成长先锋一年持有混合A (013916.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6791元基金经理甘传琦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率499.74% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.61% |
| 相关基金: | 主从基金国联成长先锋一年持有混合C | ||||
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国联成长先锋一年持有混合A(013916) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2024-07-29 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2024-07-26 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2024-07-25 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2024-07-24 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2024-07-23 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2024-07-22 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2024-07-19 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2024-07-18 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2024-07-17 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2024-07-16 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-07-15 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-07-12 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-07-11 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2024-07-10 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2024-07-09 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-07-08 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2024-07-05 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-07-04 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-07-03 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2024-07-02 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2024-07-01 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2024-06-28 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2024-06-27 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-06-26 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2024-06-25 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-06-24 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2024-06-21 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2024-06-20 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2024-06-19 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2024-06-18 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2024-06-17 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2024-06-14 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2024-06-13 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2024-06-12 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2024-06-11 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2024-06-07 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-06-06 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-06-05 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2024-06-04 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2024-06-03 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2024-05-31 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2024-05-30 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2024-05-29 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2024-05-28 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-05-27 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-05-24 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2024-05-23 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-05-22 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2024-05-21 | 0.7358元 | 0.7358元 |
