国联成长先锋一年持有混合A (013916.jj)国联基金管理有限公司持有人户数2,066.00 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7515元基金经理甘传琦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率295.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.15% |
| 相关基金: | 主从基金国联成长先锋一年持有混合C | ||||
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国联成长先锋一年持有混合A(013916) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 75.06万元 | 1.20% | 12.51万元 | 0.20% |
| 2024-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 243.98万元 | 1.20% | 40.66万元 | 1.20% |
| 2023-09-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-04 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 147.79万元 | 1.50% | 24.63万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 244.99万元 | 1.50% | 40.83万元 | 0.25% |
