国联成长先锋一年持有混合C (013917.jj)国联基金管理有限公司持有人户数296.00 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7249元基金经理甘传琦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.32% |
| 相关基金: | 主从基金国联成长先锋一年持有混合A | ||||
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国联成长先锋一年持有混合C(013917) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2024-12-20 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2024-12-19 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-12-18 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-12-17 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-12-16 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-12-13 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-12-12 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2024-12-11 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-12-10 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2024-12-09 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-12-06 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-12-05 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-12-04 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-12-03 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-12-02 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-11-29 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-11-28 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-11-27 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-11-26 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2024-11-25 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-11-22 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-11-21 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2024-11-20 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-11-19 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2024-11-18 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-11-15 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2024-11-14 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-11-13 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-11-12 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2024-11-11 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2024-11-08 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-11-07 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2024-11-06 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-11-05 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-11-04 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-11-01 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-10-31 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2024-10-30 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2024-10-29 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2024-10-28 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-10-25 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-10-24 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2024-10-23 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-10-22 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-10-21 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-10-18 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-10-17 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2024-10-16 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2024-10-15 | 0.7152元 | 0.7152元 |
