申万菱信量化小盘股票(LOF)C (013918.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型(LOF)当前净值1.4751元基金经理王剑管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.71% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信量化小盘股票(LOF)A | ||||
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申万菱信量化小盘股票(LOF)C(013918) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2024-07-25 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2024-07-24 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2024-07-23 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2024-07-22 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2024-07-19 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2024-07-18 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2024-07-17 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2024-07-16 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2024-07-15 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2024-07-12 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2024-07-11 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2024-07-10 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2024-07-09 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2024-07-08 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2024-07-05 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2024-07-04 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2024-07-03 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2024-07-02 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2024-07-01 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2024-06-28 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2024-06-27 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2024-06-26 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2024-06-25 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2024-06-24 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2024-06-21 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2024-06-20 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2024-06-19 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2024-06-18 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2024-06-17 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2024-06-14 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2024-06-13 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2024-06-12 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2024-06-11 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2024-06-07 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2024-06-06 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2024-06-05 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2024-06-04 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2024-06-03 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2024-05-31 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2024-05-30 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2024-05-29 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2024-05-28 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2024-05-27 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2024-05-24 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2024-05-23 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2024-05-22 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2024-05-21 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2024-05-20 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2024-05-17 | 1.7051元 | 1.7051元 |
