兴华创新医疗6个月持有混合发起A (013920.jj)兴华基金管理有限公司持有人户数489.00 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5485元基金经理 -- 管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.40倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.01% |
| 相关基金: | 主从基金兴华创新医疗6个月持有混合发起C | ||||
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兴华创新医疗6个月持有混合发起A(013920) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,047.91万 | 91.60% |
| (其中) 股票 | 1,047.91万 | 91.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 93.98万 | 8.21% |
| 3 | 其他资产 | 2.13万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 691.07万 | 60.41% |
| 批发和零售业 | 170.89万 | 14.94% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.25%) |
|---|---|---|
| F 医疗保健 | 185.94万 | 16.25% |
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