兴华创新医疗6个月持有混合发起A (013920.jj)兴华基金管理有限公司持有人户数489.00 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5485元基金经理 -- 管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.40倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.01% |
| 相关基金: | 主从基金兴华创新医疗6个月持有混合发起C | ||||
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兴华创新医疗6个月持有混合发起A(013920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-09 | 0.5485元 | 0.5485元 |
| 2024-12-06 | 0.5485元 | 0.5485元 |
| 2024-12-05 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2024-12-04 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2024-12-03 | 0.5497元 | 0.5497元 |
| 2024-12-02 | 0.5494元 | 0.5494元 |
| 2024-11-29 | 0.5447元 | 0.5447元 |
| 2024-11-28 | 0.5422元 | 0.5422元 |
| 2024-11-27 | 0.5476元 | 0.5476元 |
| 2024-11-26 | 0.5358元 | 0.5358元 |
| 2024-11-25 | 0.5322元 | 0.5322元 |
| 2024-11-22 | 0.5315元 | 0.5315元 |
| 2024-11-21 | 0.5427元 | 0.5427元 |
| 2024-11-20 | 0.5448元 | 0.5448元 |
| 2024-11-19 | 0.5321元 | 0.5321元 |
| 2024-11-18 | 0.5305元 | 0.5305元 |
| 2024-11-15 | 0.5371元 | 0.5371元 |
| 2024-11-14 | 0.5414元 | 0.5414元 |
| 2024-11-13 | 0.5472元 | 0.5472元 |
| 2024-11-12 | 0.5531元 | 0.5531元 |
| 2024-11-11 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2024-11-08 | 0.5495元 | 0.5495元 |
| 2024-11-07 | 0.5485元 | 0.5485元 |
| 2024-11-06 | 0.5426元 | 0.5426元 |
| 2024-11-05 | 0.5483元 | 0.5483元 |
| 2024-11-04 | 0.5432元 | 0.5432元 |
| 2024-11-01 | 0.5365元 | 0.5365元 |
| 2024-10-31 | 0.5333元 | 0.5333元 |
| 2024-10-30 | 0.5405元 | 0.5405元 |
| 2024-10-29 | 0.5474元 | 0.5474元 |
| 2024-10-28 | 0.5569元 | 0.5569元 |
| 2024-10-25 | 0.5602元 | 0.5602元 |
| 2024-10-24 | 0.5547元 | 0.5547元 |
| 2024-10-23 | 0.5618元 | 0.5618元 |
| 2024-10-22 | 0.5609元 | 0.5609元 |
| 2024-10-21 | 0.5579元 | 0.5579元 |
| 2024-10-18 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2024-10-17 | 0.5422元 | 0.5422元 |
| 2024-10-16 | 0.5434元 | 0.5434元 |
| 2024-10-15 | 0.5444元 | 0.5444元 |
| 2024-10-14 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2024-10-11 | 0.5609元 | 0.5609元 |
| 2024-10-10 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2024-10-09 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2024-10-08 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2024-09-30 | 0.5725元 | 0.5725元 |
| 2024-09-27 | 0.5334元 | 0.5334元 |
| 2024-09-26 | 0.5066元 | 0.5066元 |
| 2024-09-25 | 0.4933元 | 0.4933元 |
| 2024-09-24 | 0.4889元 | 0.4889元 |
