兴华创新医疗6个月持有混合发起A (013920.jj)兴华基金管理有限公司持有人户数489.00 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5485元基金经理 -- 管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.40倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.01% |
| 相关基金: | 主从基金兴华创新医疗6个月持有混合发起C | ||||
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兴华创新医疗6个月持有混合发起A(013920) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.50元 | 875.49万 | 1,758.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,286.26万 | 2,254.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 1,534.93万 | 2,334.50万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,642.96万 | 2,323.52万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.75元 | 1,759.87万 | 2,347.74万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.87元 | 2,081.12万 | 2,402.86万元 | -- |
