华夏中证1000ETF发起式联接A (013922.jj)中证1000 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数3,327.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8978元基金经理严筱娴管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-3.65% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证1000ETF发起式联接C目标基金华夏中证1000ETF | ||||
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华夏中证1000ETF发起式联接A(013922) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 2.06万元 | 0.50% | 4,112.00元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 3.91万元 | 0.50% | 7,809.00元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1.74万元 | 0.50% | 3,488.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1.95万元 | 0.50% | 3,906.00元 | 0.10% |
