华夏中证1000ETF发起式联接A (013922.jj)中证1000 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数3,327.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8978元基金经理严筱娴管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-3.65% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证1000ETF发起式联接C目标基金华夏中证1000ETF | ||||
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华夏中证1000ETF发起式联接A(013922) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.82元 | 6,018.86万 | 7,348.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 4,755.40万 | 6,692.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,888.99万 | 7,557.74万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 6,397.60万 | 7,600.81万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,388.22万 | 6,209.05万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 5,558.81万 | 5,931.93万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 5,278.33万 | 5,462.41万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 5,786.80万 | 6,516.67万元 | -- |
