华夏中证1000ETF发起式联接A (013922.jj)中证1000 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数3,327.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9183元基金经理严筱娴管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.01% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证1000ETF发起式联接C目标基金华夏中证1000ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证1000ETF发起式联接A(013922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-11-07 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-11-06 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-11-05 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-11-04 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-11-01 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-10-31 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-10-30 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-10-29 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-10-28 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-10-25 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-10-24 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-10-23 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2024-10-22 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-10-21 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-10-18 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-10-17 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-10-16 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-10-15 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-10-14 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2024-10-11 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-10-10 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-10-09 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2024-10-08 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-09-30 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-09-27 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2024-09-26 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2024-09-25 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-09-24 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2024-09-23 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-09-20 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2024-09-19 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2024-09-18 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2024-09-13 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2024-09-12 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2024-09-11 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-09-10 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2024-09-09 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2024-09-06 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-09-05 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2024-09-04 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2024-09-03 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-09-02 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2024-08-30 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2024-08-29 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2024-08-28 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-08-27 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2024-08-26 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2024-08-23 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-08-22 | 0.6563元 | 0.6563元 |
