中银证券恒瑞9个月持有期混合A (013929.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9276元基金经理王玉玺管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率88.89% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.77% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券恒瑞9个月持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合A(013929) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.94元 | 3.05亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.38亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 3.66亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.15亿 | 4.43亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 4.55亿 | 4.77亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 5.47亿 | 5.72亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 5.85亿 | 6.18亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.96元 | 6.51亿 | 6.79亿元 | -- |
