中银证券恒瑞9个月持有期混合A (013929.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9276元基金经理王玉玺管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率88.89% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.77% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券恒瑞9个月持有期混合C | ||||
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中银证券恒瑞9个月持有期混合A(013929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-07-25 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-07-24 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-07-23 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-07-22 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-07-19 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-07-18 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-07-17 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-07-16 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-07-15 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-07-12 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-07-11 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-07-10 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-07-09 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-07-08 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-07-05 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-07-04 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-07-03 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-07-02 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-07-01 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-06-28 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-06-27 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-06-26 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-06-25 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-06-24 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-06-21 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-06-20 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-06-19 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-06-18 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-06-17 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-06-14 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-06-13 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-06-12 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-06-11 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-06-07 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-06-06 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-06-05 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-06-04 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-06-03 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-05-31 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-05-30 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-05-29 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-05-28 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-05-27 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-05-24 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-05-23 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-05-22 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-05-21 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-05-20 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-05-17 | 0.9441元 | 0.9441元 |
