中银证券恒瑞9个月持有期混合A (013929.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9183元基金经理王玉玺管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率76.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.03% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券恒瑞9个月持有期混合C | ||||
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中银证券恒瑞9个月持有期混合A(013929) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-08-29 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-08-28 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2024-08-27 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-08-26 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2024-08-23 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-08-22 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-08-21 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-08-20 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-08-19 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-08-16 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-08-15 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-08-14 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-08-13 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-08-12 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-08-09 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-08-08 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-08-07 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-08-06 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-08-05 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-08-02 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-08-01 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-07-31 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-07-30 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2024-07-29 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-07-26 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-07-25 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-07-24 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-07-23 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-07-22 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-07-19 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-07-18 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-07-17 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-07-16 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-07-15 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-07-12 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-07-11 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-07-10 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-07-09 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-07-08 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-07-05 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-07-04 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-07-03 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-07-02 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-07-01 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-06-28 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-06-27 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-06-26 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-06-25 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-06-24 | 0.9332元 | 0.9332元 |
