博时富恒一年定开债发起式 (013931.jj)博时基金管理有限公司持有人户数221.00 | 成立日期 | 2021-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0434元基金经理余斌管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
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博时富恒一年定开债发起式(013931) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-01-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-09 | 2024-01-09 | 0.012 元 | 25.10亿 | 3,012.10万元 | 1.18% | -- |
| 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0.013 元 | 25.10亿 | 3,263.14万元 | 1.28% | 2.46% |
| 2023-06-05 | 2023-06-05 | 0.006 元 | 25.10亿 | 1,506.07万元 | 0.59% | |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.006 元 | 25.10亿 | 1,506.12万元 | 0.59% | |
| 2022-09-16 | 2022-09-16 | 0.016 元 | 25.10亿 | 4,016.24万元 | 1.56% | 2.25% |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 0.007 元 | 25.10亿 | 1,757.12万元 | 0.69% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
