博时富恒一年定开债发起式 (013931.jj)博时基金管理有限公司持有人户数221.00 | 成立日期 | 2021-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0434元基金经理余斌管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
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博时富恒一年定开债发起式(013931) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0434元 | 1.1034元 |
| 2024-12-19 | 1.0432元 | 1.1032元 |
| 2024-12-18 | 1.0432元 | 1.1032元 |
| 2024-12-17 | 1.0433元 | 1.1033元 |
| 2024-12-16 | 1.0433元 | 1.1033元 |
| 2024-12-13 | 1.0429元 | 1.1029元 |
| 2024-12-12 | 1.0426元 | 1.1026元 |
| 2024-12-11 | 1.0425元 | 1.1025元 |
| 2024-12-10 | 1.0425元 | 1.1025元 |
| 2024-12-09 | 1.0420元 | 1.1020元 |
| 2024-12-06 | 1.0412元 | 1.1012元 |
| 2024-12-05 | 1.0414元 | 1.1014元 |
| 2024-12-04 | 1.0413元 | 1.1013元 |
| 2024-12-03 | 1.0411元 | 1.1011元 |
| 2024-12-02 | 1.0410元 | 1.1010元 |
| 2024-11-29 | 1.0405元 | 1.1005元 |
| 2024-11-28 | 1.0400元 | 1.1000元 |
| 2024-11-27 | 1.0396元 | 1.0996元 |
| 2024-11-26 | 1.0396元 | 1.0996元 |
| 2024-11-25 | 1.0396元 | 1.0996元 |
| 2024-11-22 | 1.0392元 | 1.0992元 |
| 2024-11-21 | 1.0391元 | 1.0991元 |
| 2024-11-20 | 1.0388元 | 1.0988元 |
| 2024-11-19 | 1.0388元 | 1.0988元 |
| 2024-11-18 | 1.0386元 | 1.0986元 |
| 2024-11-15 | 1.0387元 | 1.0987元 |
| 2024-11-14 | 1.0387元 | 1.0987元 |
| 2024-11-13 | 1.0387元 | 1.0987元 |
| 2024-11-12 | 1.0387元 | 1.0987元 |
| 2024-11-11 | 1.0386元 | 1.0986元 |
| 2024-11-08 | 1.0384元 | 1.0984元 |
| 2024-11-07 | 1.0383元 | 1.0983元 |
| 2024-11-06 | 1.0382元 | 1.0982元 |
| 2024-11-05 | 1.0381元 | 1.0981元 |
| 2024-11-04 | 1.0381元 | 1.0981元 |
| 2024-11-01 | 1.0379元 | 1.0979元 |
| 2024-10-31 | 1.0376元 | 1.0976元 |
| 2024-10-30 | 1.0373元 | 1.0973元 |
| 2024-10-29 | 1.0372元 | 1.0972元 |
| 2024-10-28 | 1.0370元 | 1.0970元 |
| 2024-10-25 | 1.0370元 | 1.0970元 |
| 2024-10-24 | 1.0369元 | 1.0969元 |
| 2024-10-23 | 1.0369元 | 1.0969元 |
| 2024-10-22 | 1.0370元 | 1.0970元 |
| 2024-10-21 | 1.0370元 | 1.0970元 |
| 2024-10-18 | 1.0369元 | 1.0969元 |
| 2024-10-17 | 1.0367元 | 1.0967元 |
| 2024-10-16 | 1.0366元 | 1.0966元 |
| 2024-10-15 | 1.0365元 | 1.0965元 |
| 2024-10-14 | 1.0362元 | 1.0962元 |
