博时富恒一年定开债发起式 (013931.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0341元基金经理余斌管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
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博时富恒一年定开债发起式(013931) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0341元 | 1.0941元 |
| 2024-07-29 | 1.0340元 | 1.0940元 |
| 2024-07-26 | 1.0339元 | 1.0939元 |
| 2024-07-25 | 1.0338元 | 1.0938元 |
| 2024-07-24 | 1.0337元 | 1.0937元 |
| 2024-07-23 | 1.0336元 | 1.0936元 |
| 2024-07-22 | 1.0335元 | 1.0935元 |
| 2024-07-19 | 1.0334元 | 1.0934元 |
| 2024-07-18 | 1.0333元 | 1.0933元 |
| 2024-07-17 | 1.0333元 | 1.0933元 |
| 2024-07-16 | 1.0333元 | 1.0933元 |
| 2024-07-15 | 1.0332元 | 1.0932元 |
| 2024-07-12 | 1.0330元 | 1.0930元 |
| 2024-07-11 | 1.0329元 | 1.0929元 |
| 2024-07-10 | 1.0329元 | 1.0929元 |
| 2024-07-09 | 1.0328元 | 1.0928元 |
| 2024-07-08 | 1.0327元 | 1.0927元 |
| 2024-07-05 | 1.0327元 | 1.0927元 |
| 2024-07-04 | 1.0328元 | 1.0928元 |
| 2024-07-03 | 1.0327元 | 1.0927元 |
| 2024-07-02 | 1.0325元 | 1.0925元 |
| 2024-07-01 | 1.0324元 | 1.0924元 |
| 2024-06-28 | 1.0323元 | 1.0923元 |
| 2024-06-27 | 1.0321元 | 1.0921元 |
| 2024-06-26 | 1.0319元 | 1.0919元 |
| 2024-06-25 | 1.0319元 | 1.0919元 |
| 2024-06-24 | 1.0318元 | 1.0918元 |
| 2024-06-21 | 1.0316元 | 1.0916元 |
| 2024-06-20 | 1.0316元 | 1.0916元 |
| 2024-06-19 | 1.0316元 | 1.0916元 |
| 2024-06-18 | 1.0315元 | 1.0915元 |
| 2024-06-17 | 1.0315元 | 1.0915元 |
| 2024-06-14 | 1.0314元 | 1.0914元 |
| 2024-06-13 | 1.0313元 | 1.0913元 |
| 2024-06-12 | 1.0313元 | 1.0913元 |
| 2024-06-11 | 1.0312元 | 1.0912元 |
| 2024-06-07 | 1.0309元 | 1.0909元 |
| 2024-06-06 | 1.0308元 | 1.0908元 |
| 2024-06-05 | 1.0307元 | 1.0907元 |
| 2024-06-04 | 1.0305元 | 1.0905元 |
| 2024-06-03 | 1.0305元 | 1.0905元 |
| 2024-05-31 | 1.0303元 | 1.0903元 |
| 2024-05-30 | 1.0302元 | 1.0902元 |
| 2024-05-29 | 1.0302元 | 1.0902元 |
| 2024-05-28 | 1.0301元 | 1.0901元 |
| 2024-05-27 | 1.0299元 | 1.0899元 |
| 2024-05-24 | 1.0299元 | 1.0899元 |
| 2024-05-23 | 1.0297元 | 1.0897元 |
| 2024-05-22 | 1.0295元 | 1.0895元 |
| 2024-05-21 | 1.0294元 | 1.0894元 |
