长江红利回报混合型发起式A (013934.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司持有人户数2,940.00 | 成立日期 | 2021-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0031元基金经理徐婕管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率57.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.10% |
| 相关基金: | 主从基金长江红利回报混合型发起式C | ||||
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长江红利回报混合型发起式A(013934) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.62亿 | 81.09% |
| (其中) 股票 | 1.62亿 | 81.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 121.61万 | 0.61% |
| (其中) 债券 | 121.61万 | 0.61% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.00万 | 5.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,638.84万 | 13.20% |
| 5 | 其他资产 | 21.48万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.09%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 5,921.28万 | 29.61% |
| 制造业 | 3,981.74万 | 19.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,552.25万 | 7.76% |
| 建筑业 | 1,240.80万 | 6.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,084.83万 | 5.43% |
| 房地产业 | 950.74万 | 4.75% |
| 采矿业 | 886.75万 | 4.43% |
| 批发和零售业 | 327.25万 | 1.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 268.50万 | 1.34% |
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