长江红利回报混合型发起式A (013934.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司持有人户数2,940.00 | 成立日期 | 2021-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0031元基金经理徐婕管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率57.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.10% |
| 相关基金: | 主从基金长江红利回报混合型发起式C | ||||
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长江红利回报混合型发起式A(013934) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1.69亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 1.55亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.59亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 1.57亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.87亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 1.96亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 2.22亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 2.38亿 | 2.56亿元 | -- |
