长江红利回报混合型发起式A (013934.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司持有人户数2,940.00 | 成立日期 | 2021-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9676元基金经理徐婕管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率57.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.04% |
| 相关基金: | 主从基金长江红利回报混合型发起式C | ||||
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长江红利回报混合型发起式A(013934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2025-01-07 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2025-01-06 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2025-01-03 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2025-01-02 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-12-31 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-12-30 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-12-27 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-12-26 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-12-25 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-12-24 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-12-23 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-12-20 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-12-19 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-12-18 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-12-17 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-12-16 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-12-13 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-12-12 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-12-11 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-12-10 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-12-09 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-12-06 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-12-05 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-12-04 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-12-03 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-12-02 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-11-29 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-11-28 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-11-27 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-11-26 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-11-25 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-11-22 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-11-21 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-11-20 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-11-19 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-11-18 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-11-15 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-11-14 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-11-13 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-11-12 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-11-11 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-11-08 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-11-07 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-11-06 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-11-05 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-11-04 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-11-01 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-10-31 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-10-30 | 0.9696元 | 0.9696元 |
