长江红利回报混合型发起式C (013935.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司持有人户数540.00 | 成立日期 | 2021-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9550元基金经理徐婕管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.45% |
| 相关基金: | 主从基金长江红利回报混合型发起式A | ||||
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长江红利回报混合型发起式C(013935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2025-01-07 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2025-01-06 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2025-01-03 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2025-01-02 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-12-31 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-12-30 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-12-27 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-12-26 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-12-25 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-12-24 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-12-23 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-12-20 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-12-19 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-12-18 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-12-17 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-12-16 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-12-13 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-12-12 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-12-11 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-12-10 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-12-09 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-12-06 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-12-05 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-12-04 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-12-03 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-12-02 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-11-29 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-11-28 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-11-27 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-11-26 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-11-25 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-11-22 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-11-21 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-11-20 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-11-19 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-11-18 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-11-15 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-11-14 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-11-13 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-11-12 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-11-11 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-11-08 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-11-07 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-11-06 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-11-05 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-11-04 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-11-01 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-10-31 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-10-30 | 0.9581元 | 0.9581元 |
